| 序號 | 日期 | 資料簡介 | 備註 | 刪檔日期 |
| 20250509-2 | 2025/5/9 |
國內基金一覽表
| | 2025/12/31 |
| 20250502-1 | 2025/5/2 |
境外結構型商品配息狀況表-發行機構-BNP
| | 2025/12/30 |
| 20250502-2 | 2025/5/2 |
境外結構型商品配息狀況表-發行機構-CA
| | 2025/12/30 |
| 20250502-3 | 2025/5/2 |
境外基金一覽表
| | 2025/12/31 |
| 20250430-2 | 2025/4/30 |
境外基金近期清算及合併基金一覽表
| | 2025/12/31 |
| 20250305-3 | 2025/3/5 |
國內新募集基金開放贖回日
| | 2025/12/31 |
| 20250303-1 | 2025/3/3 |
境外結構型商品配息狀況表-發行機構-MSIP
| | 2025/12/31 |
| 20250325-3 | 2025/3/25 |
外國ETF一覽表
| | 2025/12/31 |
| 20250214 | 2025/2/14 |
華南商業銀行辦理『特定金錢信託投資國內外有價證券』業務及作業簡介
| | 2025/12/31 |
| 20250114-2 | 2025/1/14 |
預計後收到期轉換至前收基金交易時間
| | 2025/12/31 |
| 20240823-2 | 2024/8/23 |
【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽
| 1130823 | 2024/12/31 |
| 1130729-1 | 2024/7/29 |
申購/贖回國內ETF實際成交平均價格一覽表
| | 2024/9/30 |
| 2024/5/22 | 2024/5/22 |
基金牌告申購費率調整明細表
| 5/22 | 2025/12/31 |
| 20240521-1 | 2024/5/21 |
海外交易所交易費用一覽表
| 5/21 | 2024/12/31 |
| 20240329-1 | 2024/3/29 |
境外ETF近期分割/反分割宣告時程
| 3/29 | 2024/12/31 |
| 1120406010 | 2023/4/6 |
連動債最新淨值
| | 2023/4/30 |
| 20220520-9 | 2022/12/31 |
國內基金作業確認日一覽表
| 5/20 | 2022/5/20 |
| 20221215-1 | 2022/12/15 |
境外基金轉換手續費優待情形一覽表
| 1215 | 2023/12/31 |
| 20220506-1 | 2022/05/06 |
受烏俄戰爭影響，基金公司公告停止基金停止交易情形
| 0506 | 2023/12/31 |
| 1110112 | 2022/01/12 |
國外交易所規定之股價跳動單位規則
| 1/12 | 2022/12/31 |
| 20211230-6 | 2021/12/30 |
國內各基金系列短線交易天數一覽表
| 12/30 | 2022/12/31 |
| 20211230-5 | 2021/12/30 |
基金淨資產價值低於信託契約其所載規模說明
| 12/30 | 2022/12/31 |
| 20201231-1 | 2020/12/31 |
路博邁新興市場本地貨幣債券基金風險管理程序
| 1231 | 2021/12/31 |
| 1060811-2 | 2017/8/11 |
關於境外基金之短線交易、公平價格調整機制及反稀釋機制說明，詳情請參閱境外基金資訊觀測站查詢
| | 2027/12/31 |
| 1061228-6 | 2017/12/28 |
「國內基金、國內貨幣市場基金」互轉交易之作業及注意事項
| 1061228 | 2020/12/31 |